Business Case in Excel

Beschrijving

Een Business Case in Excel maken is ook voor financiële experts een enorme opgave. Het maken van een goed onderbouwde business case is nodig om je investeringsvoorstel wél en op tijd goedgekeurd te krijgen. Maar hoe maak je zo’n sjabloon?

Met dit sjabloon Business Case in Excel hoef je alleen nog maar na te denken over de (financiële) voordelen die jouw voorstel opleveren. En natuurlijk wat dit voorstel gaat kosten. Je stopt al je energie in het onderbouwen en uitwerken van je voorstel in plaats van het bouwen van een rekenmodel. Want dat hebben wij al voor je gedaan.

Met behulp van een goede business case in Excel weet je direct of de investering de moeite waard is aan de hand van een aantal kwantitatieve factoren. Je ziet direct of je de investering beter niet of wel kunt doen. En natuurlijk moet je ook de kwalitatieve factoren niet vergeten, zoals ethische aspecten of milieu-gerelateerde zaken.

Belangrijkste voordelen

Hoe werkt Business Case in Excel?

Het model werkt als volgt:

1. Verwerk bij Instellingen de projectgegevens en kies je rekenwaarden (discontovoet, IRR- en ROI-norm, belastingtarief en de verschillende afschrijvingstermijnen.
2. Identificeer nu alle extra kosten je voorstel ten opzichte van de huidige situatie. Denk aan zowel de initiële uitgave als de toekomstige uitgaven.
   We onderscheiden: eenmalige investeringen, stijging van het werkkapitaal, afname van inkomsten, stijging van terugkerende kosten en eenmalige kosten.
3. Ga nu bij jezelf na hoeveel extra inkomsten jouw voorstel gaat . Krijg je meer klanten? Verkoop je meer per klant? Onderbouw je aannames goed.
   We verdelen de voordelen in: desinvesteringen, afname van het werkkapitaal, toename van inkomsten, kostenbesparingen en het vermijden van kosten.
4. Business Case in Excel zet nu alle baten en lasten in een mooie (interactieve) management samenvatting en berekent de zogenaamde netto contante waarde van de (extra) kasstromen en een aantal andere kengetallen, zoals de ROI (return on investment), terugverdientijd (in jaren), de IRR (interne rekenrente), de annuïteit van de NCW en de gemiddelde boekhoudkundig rentabiliteit (GBR).

Management samenvatting Business Case in Excel

De management samenvatting toont als eerste de vier belangrijkste kengetallen. Deze kengetallen vertellen direct of je investering gunstig is of niet met behulp van smileys. In versie 2 hebben we die uitgebreid met de annuïteit van de NCW en de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR).

Daaronder vind je twee grafieken die het verhaal van de kasstromen vertellen. Zo zie je bijvoorbeeld wanneer je je investering hebt terugverdiend.

Aan de rechterkant staan drie schuifbalken waarmee je je aannames kunt testen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de opbrengsten 5% tegenvallen? Schuif dan het balkje van de baten iets naar links. De uitkomsten en grafieken worden direct doorgerekend. Zo kun je snel verschillende scenario’s testen.

Verder zie je een samenvatting van de baten en lasten per categorie en is er ruimte voor een toelichting met betrekking tot kwalitatieve factoren. Denk hierbij aan ethische, psychologische, marketing-, milieu- proces- of imago-gerelateerde zaken.

Tot slot worden de belangrijkste conclusies in woorden uitgedrukt.

Edities voor diverse tijdsperioden

In de download vind je verschillende versies van Business Case in Excel voor 4 tijdsperioden. Ga bij jezelf na hoe snel je jouw investering wilt terugverdienen en kies de betreffende variant. De edities zijn:

Meer informatie: https://www.businesscaseinexcel.nl

Update versie 2.0

Versie 2 kent de volgende extra berekeningen:

• Annuïteit van de NCW
• Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)

Update versie 3.0

Versie 3 kent de volgende aanpassingen:

• Kleine aanpassingen in termen en begrippen, zodat ze beter aansluiten met de literatuur.
• Verdichting van baten en lasten d.m.v. filter
• Interesttafels