Jaarrekening analyse

Beschrijving

Jaarrekening analyse maken doe je vanaf nu eenvoudig in Excel. Want met deze tool analyseer je zelf de jaarrekening van je onderneming op verschillende manieren. Als je een jaarrekening van je boekhouder of accountant krijgt, dan zit er zelden een fatsoenlijke analyse bij. Een bak met cijfers dus, waar je niet zo veel mee kunt.

Met behulp van deze tool krijg je wel inzicht in de financiële situatie van je onderneming, want we gaan als volgt te werk:

Analyse jaarrekening met kengetallen

We tonen de 13 meest voorkomende kengetallen. Er zijn echter veel meer kengetallen te bedenken. De kengetallen die je kiest zijn afhankelijk van het type onderneming (productie, handel of dienstverlening) en de doelen en strategieën van je onderneming.

We onderscheiden vier soorten kengetallen:

Hoe werkt de template Jaarrekening analyse?

Ook jij kan de jaarrekening van je onderneming analyseren in enkele simpele stappen. Ga als volgt te werk:

Stap 1. Winst- en verliesrekening invullen

Allereerst verzamel je de winst- en verliesrekening en balans van je onderneming van de afgelopen 2 of 3 jaar. Vul nu de blauwe cellen van de winst- en verliesrekening en balans in de template.

Zoals je ziet toont de template direct de getallen in een percentage van de omzet en als indexcijfer. In dit geval is 2018 gelijk aan 100.

Stap 2a. Balans – activa invullen

Nu vul je de activa van de balans in. Misschien gebruik je iets andere categorieën. Probeer ze dan zo goed mogelijk te matchen. Of pas de omschrijvingen aan.

Stap 2b. Balans – passiva invullen

Hetzelfde doe je voor de passiva van de balans. Zorg ervoor dat de balans in evenwicht is. Het totaal van de activa en passiva moet gelijk te zijn. Let hier goed op.

Stap 3. Kengetallen berekenen

Dit Excel-sjabloon berekent nu direct de 13 meest voorkomende kengetallen. We laten ook de formule zien (verwijzend naar de cijfers/letters van de winst- en verliesrekening en balans) en de berekening van het eerste jaar. Zodat je weet hoe we aan die getallen komen.

Stap 4. Trends analyseren

Je wilt natuurlijk weten hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt. Daarom laten we de ontwikkeling van de kengetallen in de tijd zien. Zo krijg je snel een goed beeld hoe het staat met de winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit en efficiëntie van je onderneming. Stijgen of dalen de marges? En hoe ontwikkelt het betaalgedrag van je klanten zich (debiteurendagen)?

Stap 5. Dashboard bekijken

Tot slot selecteer je het jaar waarvan je het dashboard wilt bekijken. Dit dashboard toont de 13 kengetallen op een overzichtelijke manier.

Wil je zelf de jaarrekening maken en zo honderden euro’s besparen?

Een boekhouder of accountant brengt al gauw honderden euro’s per jaar in rekening voor het opstellen van de jaarrekening. Dit is een klusje die je zelf ook binnen 1 uur kunt doen (of korter). Wil je eenvoudig en snel een jaarrekening maken? En wil je niet afhankelijk zijn van dure softwarepakketten of accountants?

Met behulp van Jaarrekening in Excel Pro Editie bespaar je kostbare tijd en houd je geld over dat je in jouw bedrijf kunt investeren. Vanaf nu gaat het (zelf) opstellen van de jaarrekening moeiteloos, zo eenvoudig als het invullen van een tabel.