Kasboek in Excel

Beschrijving

Simpel en compleet Kasboek in Excel

Je kastransacties in Excel bijhouden was nog nooit zo makkelijk en compleet. Met dit sjabloon registreer je de inkomsten en uitgaven per categorie. Je kunt tot 50 categorieën invoeren en selecteren.

Kies voor het vastleggen van bedragen inclusief of exclusief btw. De btw wordt automatisch voor je uitgerekend.

Dit sjabloon is geschikt voor alle versies van Excel en de ExcelWorkx Update Tool.

In 5 stappen je kasboek in Excel bijhouden

In 5 simpele stappen houd je jouw kasontvangsten en -uitgaven bij:

1. Stel je bedrijfsgegevens in en bepaal je categorieën
2. Boek je kasmutaties
3. Tel je kas en vergelijk de telling met het saldo volgens je kasboek
4. Corrigeer een eventueel kasverschil
5. Bekijk je dashboard en rapportages met inkomsten en uitgaven per categorie per maand (volledig automatisch).

Instellingen aanpassen

Als eerste vul je jouw bedrijfsnaam in. Jouw bedrijfsnaam vind je terug door het gehele sjabloon. Vervolgens kies je het boekjaar en de begin- en einddatum van het boekjaar. Vanaf versie 2.1 kun je ook werken met een gebroken boekjaar. Vul simpelweg de beginmaand in. Bijvoorbeeld: 7 voor juli.

Tot slot vul je het eerste volgnummer in van de kasstukken. Kasboek in Excel nummert automatisch de kasstukken voor je.

Als de btw-tarieven wijzigen als gevolg van een wetswijziging dan kun je in de tabel deze tarieven aanpassen. In 2019 is het lage btw-tarief bijvoorbeeld verhoogt naar 9%.

Tot slot vul je alle categorieën in die je wilt gebruiken bij het registreren van de kastransacties. Je kunt tot 50 categorieën van inkomsten en uitgaven benoemen.

Kastransacties vastleggen

Het registreren van kastransacties is kinderlijk eenvoudig. Maar voordat je hier mee begint, moet je eerst een keuze maken of je bedragen inclusief of exclusief btw wilt invoeren. Kasboek in Excel rekent vervolgens automatisch de btw voor je uit. Vul per transactie de kasdatum, categorie, omschrijving en het btw-tarief in. Vul dan het bedrag (inclusief of exclusief btw) in bij ontvangsten of uitgaven.

Controles

Je krijgt een waarschuwing als je iets fout doet. Bijvoorbeeld: je vult een niet-bestaande categorie in (zoals in het voorbeeld hieronder). Kasboek in Excel controleert ook of je een negatief kassaldo krijgt. Dat is namelijk praktisch onmogelijk. Je kunt geen negatief geld hebben toch? De sjabloon waarschuwt ook als je een bedrag bij zowel inkomsten als uitgaven invult op dezelfde regel.

De kas tellen en eventueel verschil corrigeren

Tel regelmatig je kas. In dit werkblad vul je het aanwezige kasgeld in (aantal per coupure en munt). Het programma berekent nu het saldo volgens de kastelling (het geld wat daadwerkelijk in de kas zit). Het programma vergelijkt deze kastelling met het saldo volgens de kasstukken in het Kasboek op een vooraf ingevulde datum.

Een eventueel kasverschil boek je op ‘Kasverschillen’ in het kasboek. Een tekort is een uitgave en een overschot is een ontvangst.

Automatische rapportages

Nadat je het kasboek hebt gevuld, dan zie je direct resultaten in de diverse rapportages. Alle rapportages worden automatisch bijgewerkt.

Dashboard

Het dashboard geeft je in één oogopslag direct inzicht in de ontwikkeling van je kassaldo en de inkomsten en uitgaven per maand. Handige top 10 lijsten laten zien waar het meeste geld vandaan komt en naartoe gaat. Ook zie je het resultaat van de laatste kastelling.

Maand- en weekrapportage

Met behulp van de maand- en weekrapportage zie je direct het begin- en eindsaldo van de kas per maand/week en alle mutaties per categorie.

Bekijk ook deze instructievideo van Kasboek in Excel (oude versie)