Financial Modelling

47,0097,00 excl. btw

Met Financial Modelling voorspel of modelleer je de 3 meest gebruikte financiële overzichten, namelijk winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.

Wissen

Verdien tot 97 BIE-punten.

30 dagen garantie

30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Zo veel vertrouwen hebben wij in onze producten.

Direct downloaden

Download direct na betaling je producten via de link in de bevestigingsmail en/of via jouw account.

Veilig betalen

Betaal in een veilige omgeving. Mollie is onze betrouwbare betaalprovider.

Top ondersteuning

Vriendelijk team helpt je met al je vragen via de chat of helpdesk.

Gemaakt door professionals

Alle templates zijn gemaakt door een Finance & Excel expert met een track record van 28 jaar (corporate) ervaring (zie Over ons). Auteur van 2 financiële boeken.

Kwaliteit

Alle rekentools zijn met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en worden regelmatig onderhouden.

Webwinkel Keurmerk

Betrouwbaar en veilig online winkelen. Met échte klantbeoordelingen.

Beschrijving

Financial Modelling is nuttig voor finance professionals, zoals accountants, boekhouders en controllers die de toekomstige financiële overzichten willen voorspellen voor een onderneming. Met dit model maak je in 15 minuten een financieel basismodel met de volgende overzichten:

  1. Winst- en verliesrekening
  2. Balans
  3. Kasstroomoverzicht
  4. Verloopstaat van de behouden winst
  5. Ondersteunende schema’s, zoals: schuldenverloop, vrije kasstroom, dupont-schema, dividendbetalingen etc.

Financial Modelling 3 schermen

Wat heb je nodig voor Financial Modelling?

De belangrijkste ingrediënten die je nodig hebt voor het voorspellen van financiële overzichten zijn:

  • Historische winst- en verliesrekeningen;
  • Historische balansen;
  • Een goed begrip van het bedrijfsmodel; en
  • Managementplannen voor de nabije toekomst.

De historische winst- en verliesrekeningen en balansen bieden een goede basis waarop toekomstige resultaten kunnen worden aangenomen of voorspeld. Een goed begrip van het bedrijfsmodel helpt om dit beter in te schatten. Managementplannen voor de nabije toekomst zijn erg belangrijk, vooral als uitbreiding, nieuwe investeringen of verandering in strategie of financieel beleid worden verwacht, omdat deze op meerdere manieren invloed hebben op de verwachte resultaten.

Werkvolgorde

We adviseren om het financieel model te gebruiken in een logische volgorde. Dit is de volgorde die wij adviseren:

  1. Verzamel winst- en verliesrekeningen en balansen van de afgelopen 3 jaar.
  2. Vul de historische winst- en verliesrekeningen in.
  3. Vul de historische balansen in.
  4. Bereken het kasstroomoverzicht en de historische ratio’s en kengetallen.
  5. Bepaal de aannames voor diverse scenario’s ten aanzien van omzet- en kostenontwikkeling.
  6. Maak nu aannames voor overige zaken zoals debiteurentermijn, crediteurentermijn,  belastingen etc.
  7. Beoordeel de geprognosticeerde rapportages en wijzig je aannames indien nodig.

Stap 1-3. Historische gegevens verzamelen en verwerken

Allereerst vullen we de winst- en verliesrekening van de afgelopen 3 jaar in. Heb je maar 2 jaar historie? Begin dan in het tweede jaar met invullen.

Financial Modelling

Nu vul je de balansen van de voorgaande jaren in. Je hoeft alleen de cellen te vullen met blauwe cijfers.

Balans voorspellen

Stap 4. Kasstroomoverzicht en de historische ratio’s en kengetallen

Het kasstroomoverzicht en de historische ratio’s en kengetallen worden automatisch uitgerekend.
Financial Modelling
Ratio's uitrekenen

Stap 5. Aannames ten aanzien van omzet en kosten

Nu je weet waar je “vandaan komt” ben je beter in staat om een inschatting van de toekomst te maken. In dit voorbeeld zie je dat de historische omzetgroei tussen de 6,2% en 9,7% ligt. Je kunt in het Excel-sjabloon Financial Modelling maar liefst 4 verschillende scenario’s voor omzet en kosten invullen, zodat je snel diverse situatie kunt vergelijken. Het enige wat je hoeft te doen is het selecteren van een ander scenario.

Scenario's bedenken

Stap 6. Overige aannames

Het is nu zaak om enkele aannames te doen voor de afschrijvingen, belastingen, rente, betaaltermijnen, investeringen en schulden. Het invullen wordt makkelijker, omdat je al wat historie hebt.

Financial Modelling

Stap 7. Analyse en bijstelling

Financial Modelling is uitgerust met diverse hulpmiddelen om je te helpen bij je analyse. Zo tref je de volgende rapportages aan:

  • Verloopstaaat behouden winst
  • Dynamische grafieken
  • Ondersteunende schema’s en grafieken
  • En een Dupont-schema

Verloopstaat behouden winst

Hiermee zie je de ontwikkeling van de behouden winsten (toevoeging van het netto resultaat en uitkering van dividend).

Financial Modelling

Dynamische grafieken

Om het verloop van waarden te visualiseren vind je ook een dynamische grafiek. Selecteer de variabele die je wilt zien en de grafiek wordt automatisch bijgewerkt. Vergelijk bijvoorbeeld de ontwikkeling van de omzet met de operationele kosten.

Financial Modelling

Ondersteunende schema’s en grafieken

Voor je analyse kun je de volgende schema’s gebruiken:

  • Vrije kasstoom: hoeveel geld weet de onderneming jaarlijks te creëren?
  • Schulden & Dividenuitkering: hoe ontwikkelen de liquide middelen zich?
  • Schulden & Renteschema: hoe ontwikkelen de schulden zich?
  • Verloopstaat vaste activa: hoe ontwikkelt de waarde van de vaste activa?
  • Netto werkkapitaal: hoeveel geld zit er vast in de onderneming?
Financial Modelling

Financial Modelling

DuPont-schema

Tot slot hebben we nog een DuPont-schema opgenomen. Met het DuPont-schema zie je hoe het rendement op het totale vermogen tot stand komt.

Financial Modelling Financial Modelling

Extra informatie

Licentie

Persoonlijk, Commercieel, Unlimited

Deel je mening!

Laat ons weten wat je ervan vindt...

Wat anderen zeggen

Er zijn nog geen reacties.

×

Inloggen

Registreren

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze website te ondersteunen, om de toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid.

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up